Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Октябрьского муниципального округа СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Директор МКУ «Управления образования» (подпись) МДОБУ центр развития кий сад № 38 "Дюймовочка" ^ Т. В. Пинзул (расшифровка подписи) Е. В. Первова (расшифровка подписи) «02» июля 2024 г. «02» июля 2024 г. План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 г. «02» июля 2024 г. Форма по КФД Дата Наименование муниципального учреждения по ОКПО Единица измерения: руб. Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения) 02.07.22024 39863266 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 38 «Дюймовочка" ИНН 2522020059 КПП 252201001 л/счет Наименование органа, • осуществляющего функции и полномочия учредителя 0531965 по ОКЕИ Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Октябрьский муниципальный округ Приморский край. Октябрьский муниципальный округ, с.Покровка, ул. Завитая, 3-А 20206Е82740 383 L Сведения о деятельности муниципального учреждения 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: -Обеспечить равенство возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. -Обеспечить гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам освоения. 1.2. Задачи Учреждения: - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); • v - сохранение и поддерлска индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; -формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; -обеспечение равных возмолсностей полноценного развития калсдого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, национальности, языка, социального статуса, психофизических особенностей (в том числе ограниченных возмолсностей здоровья); -обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, формирование образовательных программ различных уровней слолсности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе: - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества па дату сосгавлепия Плана, в том числе: - балансовая стоимость особо ценного двилсимого имущества Наименование показателя 1 1. Нефинансовые активы, всего: из них: 1.1. Общая балансовая стоимость недвюкимого имущества, закрепленного за учреждением всего в том числе: Сумма (руб.) 2 26 653 528,30 муниципального 21 048 166,55 общая балансовая (остаточная) ст-сть недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления общая' балансовая (остаточная) ст-сть недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств ст-сть имущества, приобретенного муницип. учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деят-ти 1.2. Общая площадь объектов недвиж. имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. кв. м) 1.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. кв. м) 1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. кв. м) 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе: общая балансовая стоимость движимого имущества, находяп^егося у учреждения на праве оперативного управления 1,49 5 605 361,75 5 605 361,75 общая балансовая ст-сть движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опер, управления и переданного в аренду общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование общая балансовая ст-сть особо ценного движимого имущества 1.6. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (единиц) 2. Финансовые активы, всего из них: 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: в том числе: 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов JО 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы (родительская плата) 3. Обязательства, всего из них: 3.1. Просроченная кредиторская задолженность 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: в том числе: 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 3.2.2. по оплате услуг связи 3.2.3. по оплате транспортных услуг У.2Л. по оплате коммунальных услуг 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3.2.6. по оплате прочих услуг 3.2.7. по приобретению основных средств 3.2.8. по приобретению нематериальных активов 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 3.2.10. по приобретению материальных запасов 3.2.11. но оплате прочих расходов 3.2.12. по платежам в бюджет 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 3.3.2. по оплате услуг связи 3.3.3. по оплате транспортных услуг 3.3.4. по оплате коммунальных услуг 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3.3.6. по оплате прочих услуг 3.3.7. по приобретению основных средств 3.3.8. по приобретению нематериальных активов 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 3.3.10. по приобретению материальных запасов 3.3.11.-по оплате прочих расходов ' 3.3.12. по платежам в бюджет 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами ' . - 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового обеспечения «Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) по основным видам деятельности и приносящей доход деятельности» Наименование показателя 1 4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года Код по бюджетной классификации 2 Сумма, руб. Очередной финансовый год (2024) л J Плановый период 2025 4 2026 5 X 221 533,28 4.2. Поступления, всего: в том числе: X 1 400 000,00 3 ООО 000,00 3 ООО 000,00 X 1 400 000,00 3 ООО 000,00 3 ООО 000,00 4.2.1. Субсидии на иные цели X I 400 000,00 3 ООО 000,00 3 ООО 000,00 1 621 533,28 2 979 000,00 2 979 000,00 210 32 600,00 250 000,00 250 000,00 211 25 000,00 190 000,00 190 000,00 213 7 600,00 60 000,00 60 000,00 220 120 000,00 1 000,00 1 000,00 120 0 0 0 , 0 0 1 000,00 1 000,00 4.2.2. Целевые субсидии 4.2.3. Бюджетные инвестиции 4.2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе: услуга № 1 услуга № 2 4.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе: поступления от реализации ценных бумаг 4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года 4.4. Выплаты, всего в том числе: 4.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: заработная плата прочие выплаты начисления на выплаты по оплате труда 4.4.2. Оплата работ, услуг, всего из них: услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги X X X X X X X 212 221 222 223 арендная плата за пользование имуществом 224 работы, услуги по содержанию имущества 225 прочие работы, услуги 226 120 000,00 4.4.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 4.4.4. Социальное обеспечение, всего из них: пособия по социальной помощи населению пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления 4.4.5. Прочие расходы 290 1 000,00 1 000,00 4.5. Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 468 933,28 2 727 000,00 2 727 000,00 1 468 933,28 2 727 000,00 2 727 000,00 310 70 000,00 300 000,00 300 000,00 340 1 398 933,28 2 427 000,00 2 427 000,00 341 15 000,00 10 000.00 10 000,00 342 1 043 933,28 2 297 000,00 2 297 000,00 344 200 000,00 50 000,00 50 000,00 345 40 000,00 20 000,00 20 000,00 346 100 000,00 50 000,00 50 000,00 из них: увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости нематериальных активов увеличение стоимости непроизводственных активов увеличение стоимости материальных запасов 4.6. Поступление финансовых активов, всего из них: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале Справочно: 4.7. Объем публичных обязательств, всего — 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового обеспечения «Субсидии на выполнение муниципальног о задания» Сумма, руб. Код по Наименование показателя бюджетной классификаии н 1 4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года 4.2. Поступления, всего: в том числе: 4.2.1. Субсидии на приобретение особо ценного недвижимого имущества (основные соедства) 4.2.2. Целевые субсидии 4.2.3. Бюджетные инвестиции 4.2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лип осуществляется на платной основе. в том числе: услуга № 1 услуга № 2 4.2.5. Поступления от игюй приносящей доход деятельности, всего в том числе: поступления от реализации ценных бумаг 4.3. Планируемый остаток сре>^ств на конец планируемого года 4.4. Выплаты, всего в том числе: 4.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 2 Плановый период 2025 (2024) 3 4 2026 5 X X 40 303 320,09 47 982 154,90 49 705 173,00 X 40 303 320,09 47 982 154,90 49 705 173,00 28 942 269,90 31 6 6 8 669,90 33 353 400,00 11 3 6 1 050,19 16 3 1 3 485,00 16 3 5 1 773,00 X X X X X X X X 210 из них: заработная плата - Местный бюджет - Краевой бюджет прочие выплаты начисления на выплаты по оплате труда - Местный бюджет - Краевой бюджет 4.4.2. Оплата работ, услуг, всего из них: услуги связи: Местный бюджет - Краевой бюджет транспортные расходы Очередной финансовый год ' 21 1 40 303 320,09 47 982 154,90 49 705 173,00 31 721 977,32 38 049 269,90 40 400 000,00 31 721 38 049 40 400 977,32 22 029 432,72 269,90 26 886 713,40 000,00 28 200 000,00 211 3 340 019,32 7 852 000,00 21 1 18 6 8 9 413,40 19 0 3 4 713,40 7 200 000,00 21 ООО 000,00 11 162 556,50 12 200 000,00 212 213 9 692 544,60 213 955 596,10 2 372 000,00 3 200 000,00 213 8 736 948,50 8 790 556,50 9 ООО 000,00 220 6 721 265,07 4 562 885,00 4 833 400,00 221 76 500,00 76 500,00 80 000,00 221 58 608,00 53 400,00 53 400,00 222 коммунальные услуги 223 3 591 000,00 3 626 000,00 3 800 000,00 работы, услуги по содержанию имущества 225 2 бОО 157,07 501 985,00 400 000,00 - Местный бюджет 225 2.550 157,07 301 985,00 200 000,00 - Краевой бюджет 225 50 000,00 200 000,00 200 000,00 прочие работы, услуги 226 395 ООО,00 305 000,00 500 000,00 - Местный бюджет - Краевой бюджет - Краевой бюджет КУРСЫ прочие выплаты 4.4.5. Прочие расходы Компенсации Краевой бюджет Прочие расходы Прочие расходы Прочие расходы 4.5. Поступление нефинансовых активов, всего из них: увеличение стоимости основных средств - Местный бюджет 226 285 000,00 215 000,00 400 000,00 110 000,00 90 000,00 100 000,00 300 000,00 450 000,00 450 000,00 300 000,00 450 000,00 450 000,00 300 1 560 077,70 4 920 000,00 4 021 773,00 310 985 000,00 1 700 000,00 1 601 773,00 200 000,00 101 773,00 - Краевой бюджет увеличение стоимости материальных запасов - Местный бюджет - Местный бюджет - Местный бюджет - Местный бюджет - Местный бюджет - Краевой бюджет 4.6. Поступление финансовых активов, всего из них: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале Справочно: 4.7. Объем публичных обязательств, всего 226 226 266 290 296 851/291 852/291 853/291 611/310 310 310 985 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 340 575 077,70 3 220 000,00 2 420 000,00 342 128 721,70 300 000,00 400 000,00 343 54 056,00 120 000,00 120 000,00 344 80 000,00 500 000,00 100 000,00 345 100 000,00 100 000,00 346 200 000,00 200 000,00 2 ООО 000,00 1 500 000,00 346 312 300,00 4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового «Целевые субсидии» Наименование показателя 1 4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года 4.2. Поступления, всего: в том числе: 4.2.1. Субсидии на приобретение особо ценного недвижимого имущества (основные средства) 4.2.2. Целевые субсидии Приобретение основных средств Реконструкция и кап.ремонт имущества Доступная среда для инвалидов Мероприятия с детьми 4.2.3. Бюджетные инвестиции 4.2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе: услуга № 1 услуга № 2 4.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности,всего в том числе: поступления от реализации ценных бумаг 4.3. Планируемый остаток средств на конец планиоуемого года 4.4. Выплаты, всего в том числе: 4.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: заработная плата прочие выплаты начисления на выплаты по оплате труда 4.4.2. Оплата работ, услуг, всего из них: обеспечения Код по Сумма, руб. бюдже тной Очередной Плановый период класси финансовый год фи(2024) кации 2025 2 3 X X X 5 431 334,25 5 431 334,25 1 944 000,00 3 487 334,25 X X X X X X X X 5 431 334,25 220 услуги связи 221 транспортные услуги 222 коммунальные услуги 223 4 2026 5 арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества 225 3 487 334,25 местный бюджет краевой бюджет прочие работы, услуги 3 487 334,25 226 4.4.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего из них: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 4.4.4. Социальное обеспечение, всего из них: пособия по социальной помощи населению пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления 4.4.5. Прочие расходы 290 4.5. Поступление нефинансовых активов, всего 300 из них: увеличение стоимости основных средств: 310 увеличение стоимости нематериальных активов увеличение стоимости непроизводственных активов увеличение стоимости материальных запасов 340 4.6. Поступление финансовых активов, всего из них: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 1 944 000,00 1 944 000,00 Справочно: 4.7. Объем публичных обязательств, всего Главный бухгалтер МДОБУ О.А. Угай ^(jJ^flnHCb) Исполнитель тел. 5-51-66 02.07.2024 СУ(подпись) ^ (расшифровка подписи) О.А.Угай (расшифровка подписи)